很多做跨境业务的老板都遇到过这样的头疼事：国内公司赚了钱，想投到海外分公司去扩大规模，或者想去国外并购一个优质项目，钱却趴在账上出不去。

　　问银行被告知要有证，问同行被告知要做ODI，到底什么是ODI，其实就是境外直接投资备案，这是资金合规出海的通行证，没有它钱转出去就是违规，有了它资金流转才通畅，j9跨境服务很多人觉得备案门槛高流程长，其实只要资料齐全且背景清白，走正规流程完全没问题，今天就把这套ODI备案流程拆解成通俗的7个步骤，看完这篇你就心里有底了。

　　并不是所有公司都有资格做备案，准备资料前要先给国内主体做体检，监管部门最看重真实性，首先看成立时间，最好满一年以上，刚注册的空壳公司容易被驳回，其次看财务状况，账上得有钱且最好是盈利状态，如果国内公司亏损严重还要投钱到国外，监管部门会怀疑是在转移资产，最后看行业，实业和商贸类是鼓励的，赌博色情或者国家禁止的行业就不要想了。

　　这一步要明确投资路径，确定国内股东和国外标的，算清楚投资比例，这里尽量避免复杂的层层嵌套，架构越简单审批人员看着越省心，通过率自然就越高，同时要确定好海外公司的注册地，无论是香港新加坡还是越南美国，这决定了后续的申报方向。

　　这是备案中技术含量较高的一步，需要写一份详尽的可行性研究报告，千万别觉得是走形式去网上抄模板，监管部门会仔细看为什么要投这个项目，钱花在什么地方，能赚回多少钱，风险怎么控制，报告必须逻辑自洽且数据真实，如果说去非洲卖羽绒服或者去沙漠卖雨伞，逻辑不通肯定会被打回。

　　资料准备好后正式进入申报环节，首先要过发改委这一关，他们主要管项目，看投资项目是否符合国家宏观政策，是不是国家鼓励的项目，有没有动用敏感资源，顺利通过后会拿到境外投资项目备案通知书。

　　紧接着要过商务部这一关，他们主要管企业，重点审核企业有没有实力投资，海外公司的设立是否合规，这一步审核通过后会拿到企业境外投资证书，有了这张证备案就算成功了大半。

　　拿着前两步拿到的通知书和证书，去找一家有外汇业务资质的银行，银行审核资料后会帮忙做外汇登记，这个步骤完成后会出具业务登记凭证，到了这一步就算通关了，企业可以正大光明地通过银行把人民币换成外币，汇到海外公司的账户上。j9跨境服务

　　很多人以为钱转出去就万事大吉，这是错误的，ODI备案不是一次性工作，企业完成投资后需要定期申报月报或年报，向监管部门汇报海外经营情况，如果长期不申报或者瞒报漏报，证书可能会被注销，甚至被列入异常经营名单影响企业信用，以后再想资金出海就难了。

　　ODI备案没有传说中那么玄乎，核心逻辑是证明钱来源干净，证明投资项目真实靠谱，对于想要布局全球的老板来说，花时间把这个合规动作做好，比以后面临罚款要划算得多，如果对上面的步骤有疑问或者卡在某个环节，欢迎在后台留言交流。返回搜狐，查看更多